Asset Management FF.II. Credicorp Capital Desarollo Subsidio Habitacional Ingevec

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Información General

Administradora	Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos
RUN	10567-8
Moneda	CLP
Categoría	Fondo inmobiliario
Fecha Inicio Fondo	09-02-2024
Fondo Rescatable	No
Plazo	5 años, prorrogable por dos años
Tipo de Inversionista	Inversionista calificado
Horizonte de Inversión	Largo Plazo
Tolerancia al Riesgo	Media

Documentos

Valores Cuota

Serie	F	CCF
Valor Cuota al 30-09-2025	36.687,8796	37.070,5630
Valor Cuota al 31-10-2025	36.667,5088	37.069,8501
Valor Cuota al 30-11-2025	36.648,0086	37.070,0814
Valor Cuota al 31-12-2025	36.663,9042	37.106,1315
Valor Cuota al 31-01-2026	36.886,1152	37.311,7804
Valor Cuota al 28-02-2026	36.865,4371	37.309,9130
Valor Cuota al 31-03-2026	36.845,0251	37.309,2280
Valor Cuota al 30-04-2026	36.824,1488	37.308,0924
Valor Cuota al 31-05-2026	36.805,0363	37.308,9099
Valor Cuota al 30-06-2026*	36.778,6443	37.302,5769
Valor Cuota al 31-07-2026*	36.778,6443	37.302,5769
Cuotas en Circulación	174.451	98.156

*Valor cuota provisorio

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