Asset Management FF.II. Credicorp Capital Desarrollo Subsidio Habitacional I

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Información General

Administradora	Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos
Master Fund en que Invierte	-
RUN	10505-8
Moneda	CLP
Categoría	Fondos Inmobiliario
Fecha Inicio Fondo	27/12/2023
Fondo Rescatable	No
Plazo	5 años, prorrogable por dos años
Tipo de Inversionista	Inversionista Calificado
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Tolerancia al Riesgo	Media

Documentos

Valores Cuota

Serie	A	B	CC	D	I
Valor Cuota al 30-09-2025	34.720,8519	33.598,2616	34.986,6698	33.769,9450	34.438,3538
Valor Cuota al 31-10-2025	34.788,2205	33.641,0929	35.048,8745	33.821,0666	34.499,0937
Valor Cuota al 30-11-2025	34.834,9428	33.663,8270	35.090,2428	33.852,0311	34.539,3230
Valor Cuota al 31-12-2025	38.092,4634	36.851,6918	38.326,5774	37.082,9983	37.776,9520
Valor Cuota al 31-01-2026	38.046,7622	36.769,405	38.257,4777	37.006,0007	37.707,8138
Valor Cuota al 28-02-2026	39.041,7524	37.708,4773	39.252,2099	37.959,2936	38.687,8064
Valor Cuota al 31-03-2026	33.297,8033	32.125,7390	33.466,3343	32.350,9220	32.984,3777
Valor Cuota al 30-04-2026	32.559,8227	31.391,1006	32.718,8243	31.619,3685	32.247,1753
Valor Cuota al 31-05-2026	32.586,9618	31.394,4249	32.740,246	31.631,0323	32.267,8294
Valor Cuota al 30-06-2026*	32.516,7994	31.303,7128	32.663,8281	31.548,0586	32.192,0544
Valor Cuota al 31-07-2026*	32.512,4944	31.299,5681	32.659,5005	31.543,8818	32.187,7923
Cuotas en Circulación	64.402	35.876	1.053	24.580	70.227

*Valor cuota provisorio

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