Asset Management FF.II. Credicorp Capital Desarrollo Subsidio Habitacional II

Información General

El Fondo tiene como objeto principal la inversión indirecta en proyectos inmobiliarios que corresponden a desarrollos de los proyectos denominados “Parque Lourdes”, “Parque Alturas de Tepual” y “Parque Zenteno II” que corresponden a proyectos habitacionales en Chile con Subsidio de Integración Social y Territorial, D.S. 19, u otros subsidios de similar naturaleza, los cuales serán gestionados, construidos y desarrollados por Ingevec o cualquiera de sus personas relacionadas.

Administradora	Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos
RUN	10756-5
Moneda	CLP
Categoría	Fondo de Inversión Público No Rescatable.
Fecha Inicio Fondo	-
Fondo Rescatable	No
Plazo	-
Fecha de Término Fondo	Inversionista Calificado
Horizonte de Inversión	Largo Plazo
Tolerancia al Riesgo	Media

Documentos

Valores Cuota

Serie	F	A
Valor Cuota al 30-09-2025	38.803,1295	38.865,4859
Valor Cuota al 31-10-2025	38.756,6896	38.838,0304
Valor Cuota al 30-11-2025	38.712,5278	38.813,5153
Valor Cuota al 31-12-2025	38.700,4000	38.816,3770
Valor Cuota al 31-01-2026	38.650,1068	38.785,7398
Valor Cuota al 28-02-2026	38.608,8084	38.764,1617
Valor Cuota al 31-03-2026	38.572,1193	38.747,2387
Valor Cuota al 30-04-2026	38.530,8222	38.725,8277
Valor Cuota al 31-05-2026	38.502,8211	38.718,0079
Valor Cuota al 30-06-2026*	38.479,9751	38.715,5005
Valor Cuota al 31-07-2026*	38.477,0842	38.712,5918
Cuotas en Circulación	130.089	156.912

*Valor cuota provisorio