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Fondo de Inversión Credicorp Capital Retorno Preferente Maestra II
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Fondo de Inversión Credicorp Capital Retorno Preferente Maestra II.
Información General
El objetivo del Fondo será invertir sus recursos en acciones, opciones sobre acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la CMF, todos los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos, directa o indirectamente, en activos inmobiliarios de uso residencial desarrollados y/o construidos por Maestra S.A. o por una persona relacionada a ésta. Las inversiones que el Fondo realice en aquellas sociedades que directa o indirectamente inviertan en activos inmobiliarios de uso residencial desarrollados y construidos por Maestra S.A. o por una persona relacionada a ésta tendrán una prelación de pago preferente en relación a las demás inversiones realizadas por Maestra S.A. o por una persona relacionada a ésta, en dichas sociedades.
Administradora
Credicorp Capital Asset Management S.A.
Administradora General de Fondos
RUN
10826-K
Moneda
CLP
Categoría
Fondo de Inversión Público No Rescatable.
Fecha Inicio Fondo
-
Fondo Rescatable
No
Plazo
-
Fecha de Término Fondo
-
Tipo de Inversionista
Inversionista Calificado
Horizonte de Inversión
Largo Plazo
Tolerancia al Riesgo
Media
Documentos
Valores Cuota
Serie
A
B
CCAM
Valor Cuota al 30-04-2026
40.053,9489
40.061,9059
40.061,9064
Valor Cuota al 31-05-2026
40.478,1243
40.494,2281
40.494,2278
Valor Cuota al 30-06-2026*
40.967,8177
40.992,2283
40.992,2293
Valor Cuota al 31-07-2026*
40.326,4766
40.350,5052
40.350,5006
Cuotas en Circulación
41.824
156.267
1.714
(*) Valor Cuota Provisorio