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​​​​​​​​​​​​​​​Fondo de Inversión Credicorp Capital Retorno Preferente Maestra II.


Información General

El objetivo del Fondo será invertir sus recursos en acciones, opciones sobre acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la CMF, todos los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos, directa o indirectamente, en activos inmobiliarios de uso residencial desarrollados y/o construidos por Maestra S.A. o por una persona relacionada a ésta. Las inversiones que el Fondo realice en aquellas sociedades que directa o indirectamente inviertan en activos inmobiliarios de uso residencial desarrollados y construidos por Maestra S.A. o por una persona relacionada a ésta tendrán una prelación de pago preferente en relación a las demás inversiones realizadas por Maestra S.A. o por una persona relacionada a ésta, en dichas sociedades.



Administr​adora

Credicorp Capital Asset Management S.A.
Administradora General de Fondos

RUN

10826-K

Moneda

CLP

Categoría

Fondo de Inversión Público No Rescatable.

Fecha Inicio Fondo

-

Fondo Rescatable

No

Plazo

-

Fecha de Término Fondo

-

Tipo de Inversionista

Inversionista Calificado

Horizonte de Inversión

Largo Plazo

Tolerancia al Riesgo

Media



Documentos

Valores Cuota

Serie​
A
B CCAM​​
Valor Cuota al 30-04-2026 40.053,9489 40.061,9059 40.061,9064
Valor Cuota al 31-05-2026 40.478,1243 40.494,2281 40.494,2278
Valor Cuota al 30-06-2026* 40.967,8177 40.992,2283 40.992,2293
Valor Cuota al 31-07-2026*
​40.326,4766
​40.350,5052
​40.350,5006
Cuotas en Circulación 41.824 156.267
1.714
(*) Valor Cuota Provisorio