Asset Management Credicorp Capital Vista

Tipo de participación	Valor TP (en MM)	Valor Unidad TP	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
A	$546,636.77	$6,979.256805	8.93%	8.04%	8.54%	8.50%	10.38%	10.96%
B	$241,425.41	$7,181.515929	9.15%	8.25%	8.75%	8.72%	10.60%	11.18%
C	$65,252.27	$10,016.626159	%	%	%	%	%	%
D	$170,096.49	$7,451.897598	9.64%	8.74%	9.24%	9.21%	11.10%	11.68%
E	$189,173.82	$17,514.836866	10.58%	9.67%	10.18%	10.14%	12.05%	12.64%

Características

Calificación: Para ver la calificación haga clic aquí	S2(col)’ y ‘AAAf(col)’
Perfil	Conservador
Tipo	Abierto sin pacto de permanencia
Objetivo	Preservar el capital, logrando un crecimiento conservador y con bajo riesgo de mercado, cuya rentabilidad puede presentar una mínima volatilidad debido al bajo riesgo de los activos en los cuales está invertido.
Horizonte de la Inversión	Corto plazo
Política de Inversión	Fondo a la vista, invierte en títulos de renta fija con calificación mínima de Grado de Inversión.
Vencimiento Promedio Máximo del Portafolio	365 días
Inicio de Operaciones	10/07/2015
Inversión Mínima	$500.000
Valor Mínimo Adiciones y Retiros	$100.000
Saldo Mínimo de Permanencia	$500.000
Retiros	T0 Hasta el 99% del Saldo, sujeto al monto mínimo de permanencia incluida la Retención en la Fuente
Cancelaciones	T+1
Comisión	*De acuerdo a la clase de participación
Ticker Bloomberg	Clase A: CAMVISA Clase B: CAMVISB Clase C: CAMVISC Clase D: CAMVISD Clase E: CAMVISE

*Clases de Participación

Clase de Participación	Inversionista	Monto Inversión	Comisión
A	Inversionistas que cumplan los requisitos de ingreso y monto de inversión	Menor o igual a 2.600 SMLMV	1.50%
B	(i) inversionistas que cumplan los requisitos de ingreso y monto de inversión. (ii)Cuentas de Ómnibus administradas por distribuidores especializados.	Mayor a 2.600 SMLMV y menor o igual a 39.872 SMLMV	1.30%
C	(i)Inversionistas que cumpla los requisitos de ingreso y monto de inversión. (ii)La Sociedad Administradora o vinculadas sin importar el monto de inversión	Mayor a 39.872 SMLMV	1.00%
D	(i)Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y (ii) Entidades Públicas del Orden Nacional y Territorial	N.A	0.85%
E	Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones Voluntarias administrados por la Sociedad Administradora o sus sociedades vinculadas	N.A	0.00%

Cuentas Bancarias

Banco	Tipo de Cuenta	Cuenta
Banco de Bogotá	Ahorro	007097223
Bancolombia	Ahorro	69000006199
Scotiabank Colpatria	Ahorro	602011267
Santander	Ahorro	100001659
Banco de Occidente	Ahorro	405814716
BBVA	Ahorro	496000886
Banco GNB Sudameris	Ahorro	410101000777
Banco Popular	Ahorro	220180721334
Citibank	Ahorro	5068086509
Banco Agrario	Ahorro	408203001605
Davivienda	Ahorro	036001073125
Banco Comercial AV Villas	Ahorro	059035519
Itaú	Ahorro	005595361
Banco Caja Social	Ahorro	24052633065
Banco Pichincha	Ahorro	410546540
Coomeva	Ahorro	30203730101
Banco Falabella	Ahorro	156060093739

El nombre del Titular de todas las cuentas aquí presentes es Credicorp Capital Vista NIT 811.012.341-0

Comité de Inversión

Parte esencial del control y del buen manejo que Credicorp Capital Colombia S.A., le da a sus Fondos Colectivos, es la conformación de un comité de inversión con personas de la más alta calidad profesional y humana con que cuenta la organización.

Actualmente el comité de inversión del fondo está conformado por:

Miembros Internos