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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Rentabilidad

Las obligaciones de la Sociedad Administradora de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) y de los Fondos de Pensiones ​Voluntarias (FPV) relacionadas con la g​estión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los FIC o FPV no son depósitos ni obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de FOGAFIN ni por ningún otro esquema. Las rentabilidades obtenidas no son indicativas de futuros resultados. ​

​

Tipo Participación
Fecha Cierre
______Valor______
Valor Unidad
Acumulado Mes
Diaria
7 D​ías
30 Días
180 Días​
General 1
16/05/2024
37,185,269,161.32
17872.832072
12.84
16.45
11.66
11.65
11.44
General 2
16/05/2024
51,020,754,001.57
18061.789883
13.06
16.68
11.88
11.87
11.66
General 3
16/05/2024
1,348,613.55
13850.297972
13.39
17.03
12.21
12.21
11.99
Fideicomisos De Inversion Y Apts
16/05/2024
9,354,581,302.54
12879.419975
13.06
16.68
11.88
11.88
11.77
Inmobiliario Pre Venta
16/05/2024
209,591,298,636.86
17082.153192
11.75
15.32
10.59
10.59
10.33
Inmobiliario Inmobiliario
16/05/2024
403,252,419,227.53
17446.157768
12.29
15.89
11.12
11.11
10.92
Fideicomisos De Anticipo
16/05/2024
1,623,877,545.32
17064.036905
11.73
15.32
10.57
10.57
10.36
Otros Fideicomisos 1
16/05/2024
212,539,109,405.82
17436.942314
12.28
15.88
11.11
11.11
10.9
Otros Fideicomisos 2
16/05/2024
119,434,775,476.97
17695.769335
12.61
16.22
11.44
11.43
11.22
Otros Fideicomisos 3
16/05/2024
84,243,603,386.57
12336.357052
12.83
16.45
11.66
11.65
11.44
Otros Fideicomisos 4
16/05/2024
100,461,299,976.23
12650.231796
13.06
16.68
11.88
11.87
11.66
Omnibus
16/05/2024
9,243,049,501.96
12964.460305
13.06
16.68
11.88
11.91
11.83
Publicos Y Vigilados
16/05/2024
95,454,346,849.78
13030.526066
13.56
17.2
12.38
12.37
12.17
LIQUIDEZ
21-07-2023
41.233.149.716,86
17.889,94
11,70
11,00
9,61
11,66
11,66
DEUDA CORPORATIVA
21-07-2023
24.387.148.113,81
18.229,79
12,46
4,64
2,97
14,45
14,45
RENTA FIJA COLOMBIA
21-07-2023
11.280.612.732,33
12.945,25
13,88
-32,31
-10,45
19,10
19,10
ACCIONES COLOMBIA
21-07-2023
5.378.273.178,63
10.709,38
101,42
-3,78
37,65
48,30
48,30
RENTA FIJA GLOBAL
21-07-2023
6.488.168.777,82
11.233,27
16,29
-38,90
-16,36
15,98
15,98
ACCIONES GLOBALES
21-07-2023
9.370.137.451,42
20.408,17
-29,81
-95,79
-78,01
-21,37
-21,37
RENTA FIJA CORTO PLAZO III
21-07-2023
9.205.134.736,36
11.157,25
12,04
12,19
12,32
12,27
12,27
RENTA FIJA CORTO PLAZO I
21-07-2023
7.969.203.864,66
11.331,22
13,35
15,92
13,51
13,52
13,52
RENTA FIJA CORTO PLAZO II
21-07-2023
14.835.547.586,03
11.338,01
11,38
4,89
11,28
11,76
11,76
INMOVAL
21-07-2023
12.852.551.781,65
12.330,93
-49,79
9,47
5,03
-39,62
-39,62
INMOVAL II
21-07-2023
3.982.464.314,34
14.645,08
-51,37
9,94
5,27
-41,02
-41,02
P. AHORRO ESPECIAL NO 1
21-07-2023
2.935.658.897,38
13.168,40
10,92
2,00
9,69
12,02
12,02
P. AHORRO ESPECIAL NO 3
21-07-2023
9.149.645.950,56
11.097,77
11,39
0,23
6,23
12,80
12,80
P AHORRO ESPECIAL NO 5
21-07-2023
8.005.037.947,64
13.560,62
9,42
-50,84
-14,96
6,99
6,99
P. AHORRO ESPECIAL NO 6
21-07-2023
2.850.698.909,73
11.356,40
12,62
7,05
12,36
12,83
12,83
P. AHORRO ESPECIAL NO 8
21-07-2023
37.584.539.370,79
14.915,11
129,44
234,66
106,75
60,71
60,71
P. AHORRO ESPECIAL NO 9
21-07-2023
4.892.287.580,36
14.674,78
13,27
-22,55
-10,61
16,80
16,80
P. AHORRO ESPECIAL NO 10
21-07-2023
18.525.645.140,62
9.663,25
-22,55
-25,30
-48,53
-13,65
-13,65
P. AHORRO ESPECIAL NO 11
21-07-2023
12.896.660.009,90
11.115,10
11,52
54,22
8,23
11,52
11,52
P. AHORRO ESPECIAL NO 12
21-07-2023
5.030.458.945,51
11.174,55
10,41
19,12
10,50
11,13
11,13
P. AHORRO ESPECIAL NO 13
21-07-2023
8.098.527.425,22
10.945,97
15,85
31,36
8,25
11,83
11,83
P. AHORRO JMA
21-07-2023
3.743.054.958,75
12.733,59
11,97
2,74
8,59
12,89
12,89
RENTA FIJA GLOBAL DOLAR
21-07-2023
3.874.857.553,27
11.572,13
-49,28
-67,78
-78,71
-34,46
-34,46
TENDENCIAS DE CONSUMO
21-07-2023
3.533.767.531,02
11.092,18
-38,52
-98,80
-82,42
-18,60
-18,60
ESTRUCTURADO IV
21-07-2023
10.553.162.534,98
10.601,34
10,86
-51,20
-33,48
12,64
12,64
ACCIONES GRUPO BOLIVAR
21-07-2023
1.830.922.415,06
14.442,86
-50,18
-100,00
-87,59
-40,53
-40,53
FVP INNOVACIÓN LATAM
21-07-2023
94.265.712,59
10.319,51
-50,66
-96,44
-80,59
-54,36
-54,36
DOLAR EFECTIVO
21-07-2023
2.405.881.089,34
8.287,94
-56,10
-48,80
-76,85
-40,01
-40,01
FONDO VOLUNTARIO PENSIONES JUBILACION INVALIDEZ CORREVAL
21-07-2023
299.499.015.337,74
18.393,16
10,27
-13,95
-5,04
8,79
8,79
RENTA FIJA CORTO PLAZO IV
21-07-2023
606.198.773,60
10.499,77
13,88
13,84
14,44
14,32
14,32
P. AHORRO ESPECIAL NO 14
21-07-2023
13.305.620.643,02
15.921,82
13,92
-10,39
-4,67
14,57
14,57
P. AHORRO ESPECIAL NO 15
21-07-2023
2.599.731.694,49
10.377,23
8,88
-3,38
-2,92
11,46
11,46

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